| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 866.00 | 11 319.00 | 11 547.00 | 22 866.00 |
AH Fonds commercial | 48 028 798.00 | 11 165 833.00 | 36 862 965.00 | 48 028 798.00 |
AN Terrains | 78 653.00 | | 78 653.00 | 78 653.00 |
AP Constructions | 564 366.00 | 564 366.00 | | 564 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 676.00 | 58 669.00 | 27 007.00 | 85 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 288 299.00 | 4 540 092.00 | 748 207.00 | 5 288 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 211.00 | | 156 211.00 | 156 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 339 666.00 | 36 455 077.00 | 37 884 589.00 | 74 339 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 477 138.00 | 830 083.00 | 31 647 055.00 | 32 477 138.00 |
BZ Autres créances | 4 922 486.00 | | 4 922 486.00 | 4 922 486.00 |
CF Disponibilités | 4 026 508.00 | | 4 026 508.00 | 4 026 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 869.00 | | 228 869.00 | 228 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 655 000.00 | 830 083.00 | 40 824 917.00 | 41 655 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | -16.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 994 666.00 | 37 285 160.00 | 78 709 491.00 | 115 994 666.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 114 797.00 | 20 114 797.00 | | 20 114 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 102.00 | 60 102.00 | | 60 102.00 |
DG Autres réserves | 482 189.00 | 482 189.00 | | 482 189.00 |
DH Report à nouveau | 1 705 657.00 | -1 005 317.00 | | 1 705 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 115 404.00 | 2 710 974.00 | | 4 115 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 629 150.00 | 541 410.00 | | 629 150.00 |
DL TOTAL (I) | 36 992 503.00 | 32 789 358.00 | | 36 992 503.00 |
DP Provisions pour risques | 207 618.00 | 215 818.00 | | 207 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 894 139.00 | 4 173 213.00 | | 2 894 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 101 757.00 | 4 389 032.00 | | 3 101 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 027 271.00 | 7 450 528.00 | | 10 027 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 85 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 660 288.00 | 19 560 376.00 | | 13 660 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 152 259.00 | 11 304 034.00 | | 10 152 259.00 |
EA Autres dettes | 366 377.00 | | | 366 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 409 036.00 | 4 917 663.00 | | 4 409 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 615 231.00 | 43 318 298.00 | | 38 615 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 709 491.00 | 80 496 688.00 | | 78 709 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 242 370.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 138 383.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 760 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 141 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 947 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 115 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 435 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 867 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 506 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 459 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 810.00 | |
GE Autres charges | | | 10 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 351 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 764 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 632 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173 000.00 | | | 1 173 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 910.00 | 55 277.00 | | 178 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 585 314.00 | 124 700.00 | | 1 585 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 937 223.00 | 179 977.00 | | 2 937 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 567 856.00 | 536 074.00 | | 2 567 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 003.00 | 234 236.00 | | 211 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 778 859.00 | 770 310.00 | | 2 778 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 364.00 | -590 333.00 | | 158 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 324 776.00 | -583 212.00 | | -1 324 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 054 193.00 | 104 557 046.00 | | 101 054 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 938 789.00 | 101 846 072.00 | | 96 938 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 115 404.00 | 2 710 974.00 | | 4 115 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 872 548.00 | | 204 766.00 | 77 872 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 322 245.00 | | | 20 322 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 875.00 | 156 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 737 649.00 | 74 339 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 207 448.00 | 20 114 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 083 431.00 | 48 051 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 895.00 | 6 016 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 135 095.00 | | | 51 135 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 209 810.00 | | 201 079.00 | 6 209 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 398.00 | | 3 687.00 | 205 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 907 232.00 | 197 653.00 | 2 505 399.00 | 29 907 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 322 245.00 | | 207 448.00 | 20 322 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 228 291.00 | 7 701.00 | 1 914 431.00 | 4 228 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 356 696.00 | 189 951.00 | 383 520.00 | 5 356 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 389 031.00 | 704 404.00 | 1 991 679.00 | 4 389 031.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 855 591.00 | | | 8 855 591.00 |
6T Sur comptes clients | 744 723.00 | 295 616.00 | 210 256.00 | 744 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 600 314.00 | 295 616.00 | 210 256.00 | 9 600 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 989 346.00 | 1 000 020.00 | 2 201 935.00 | 13 989 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 024 842.00 | 10 024 842.00 | | 10 024 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 660 288.00 | 13 660 288.00 | | 13 660 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 667 260.00 | 2 667 260.00 | | 2 667 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 202 716.00 | 2 202 716.00 | | 2 202 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 409 036.00 | 4 409 036.00 | | 4 409 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 211.00 | | 156 211.00 | 156 211.00 |
UX Autres créances clients | 32 477 138.00 | 32 477 138.00 | | 32 477 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 765.00 | 5 766.00 | | 5 765.00 |
VC Groupe et associés | 438 887.00 | 438 887.00 | | 438 887.00 |
VI Groupe et associés | 368 806.00 | 368 806.00 | | 368 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 598 945.00 | 1 092 416.00 | 1 506 529.00 | 2 598 945.00 |
VP Divers | 1 048 805.00 | | 1 048 805.00 | 1 048 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770 688.00 | 770 688.00 | | 770 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 706.00 | 463 706.00 | | 463 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 869.00 | 228 869.00 | | 228 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 418 326.00 | 34 706 782.00 | 2 711 544.00 | 37 418 326.00 |
VW T.V.A. | 4 458 194.00 | 4 458 194.00 | | 4 458 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 615 231.00 | 38 615 231.00 | | 38 615 231.00 |