| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 006.00 | 28 882.00 | 40 124.00 | 69 006.00 |
AH Fonds commercial | 78 443 130.00 | 11 165 832.00 | 67 277 297.00 | 78 443 130.00 |
AN Terrains | 78 653.00 | | 78 653.00 | 78 653.00 |
AP Constructions | 564 366.00 | 564 366.00 | | 564 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 160.00 | 112 716.00 | 15 444.00 | 128 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 227 726.00 | 6 401 382.00 | 826 344.00 | 7 227 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 073 747.00 | | 2 073 747.00 | 2 073 747.00 |
BF Prêts | 10 923 701.00 | | 10 923 701.00 | 10 923 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 473.00 | | 284 473.00 | 284 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 356 235.00 | 43 879 946.00 | 83 476 288.00 | 127 356 235.00 |
BP En cours de production de services | 143 024.00 | | 143 024.00 | 143 024.00 |
BT Marchandises | 230 946.00 | 43 007.00 | 187 939.00 | 230 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 350 111.00 | 1 378 094.00 | 34 972 018.00 | 36 350 111.00 |
BZ Autres créances | 2 428 719.00 | | 2 428 719.00 | 2 428 719.00 |
CF Disponibilités | 10 184 950.00 | | 10 184 950.00 | 10 184 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471 668.00 | | 471 668.00 | 471 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 809 418.00 | 1 421 101.00 | 48 388 317.00 | 49 809 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 165 653.00 | 45 301 047.00 | 131 864 606.00 | 177 165 653.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 563 274.00 | 25 606 768.00 | 1 956 506.00 | 27 563 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 290 578.00 | 30 000 000.00 | | 40 290 578.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 064 412.00 | | | 21 064 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DG Autres réserves | 482 189.00 | 482 189.00 | | 482 189.00 |
DH Report à nouveau | 14 174 808.00 | 4 002 423.00 | | 14 174 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 235 215.00 | 6 068 901.00 | | 9 235 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 424.00 | 265 524.00 | | 185 424.00 |
DL TOTAL (I) | 88 432 626.00 | 43 819 037.00 | | 88 432 626.00 |
DP Provisions pour risques | 1 454 155.00 | 2 682 173.00 | | 1 454 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 755 367.00 | 3 894 167.00 | | 4 755 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 209 522.00 | 6 576 340.00 | | 6 209 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 781.00 | 89 106.00 | | 1 183 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 352 717.00 | 6 989 250.00 | | 15 352 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 937 305.00 | 10 618 109.00 | | 14 937 305.00 |
EA Autres dettes | 102 070.00 | 28 186.00 | | 102 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 086 560.00 | 7 050 529.00 | | 5 086 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 222 433.00 | 24 775 180.00 | | 37 222 433.00 |
ED (V) | 24.00 | | | 24.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 864 606.00 | 75 170 556.00 | | 131 864 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 587 328.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 902 598.00 | |
FG Production vendue services | | | 61 048 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 538 057.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 330 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 246 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 350 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 465 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 204 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 368 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 800 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 060 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 803 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 546 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 893 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 819.00 | 71 513.00 | | 25 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 500.00 | 40 000.00 | | 125 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 320.00 | 111 513.00 | | 151 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025 664.00 | 534 871.00 | | 1 025 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025 665.00 | 582 371.00 | | 1 025 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874 345.00 | -470 858.00 | | -874 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 550 000.00 | 73 041.00 | | 550 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 233 718.00 | 526 177.00 | | 2 233 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 869 017.00 | 63 075 335.00 | | 86 869 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 633 802.00 | 57 006 433.00 | | 77 633 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 235 215.00 | 6 068 901.00 | | 9 235 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 747 333.00 | | 3 569 966.00 | 74 747 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 114 797.00 | | 1 059 729.00 | 20 114 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 534.00 | | 284 472.00 | 80 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 219 397.00 | 104 162.00 | 116 432 534.00 | 38 219 397.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 388 748.00 | | 27 563 274.00 | 6 388 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 419 271.00 | | 78 512 135.00 | 30 419 271.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 843.00 | 104 162.00 | 10 072 651.00 | 1 330 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 055 599.00 | | 37 265.00 | 48 055 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 417 173.00 | | 2 428 797.00 | 6 417 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 763.00 | | 44 174.00 | 159 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 020 757.00 | 7 107 759.00 | 10 416 242.00 | 28 020 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 114 797.00 | 5 491 970.00 | | 20 114 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333 173.00 | 5 949.00 | | 2 333 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 572 786.00 | 1 609 839.00 | 10 416 242.00 | 5 572 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 576 338.00 | 442 550.00 | 1 915 044.00 | 6 576 338.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 855 591.00 | | | 8 855 591.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
6T Sur comptes clients | 648 858.00 | 192 036.00 | 698 091.00 | 648 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 547 457.00 | 1 192 036.00 | 698 091.00 | 9 547 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 123 796.00 | 1 634 587.00 | 2 613 136.00 | 16 123 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 056 367.00 | 1 056 367.00 | | 1 056 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 352 717.00 | 15 352 717.00 | | 15 352 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 527 542.00 | 4 527 542.00 | | 4 527 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 088 393.00 | 3 088 393.00 | | 3 088 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 483.00 | 229 483.00 | | 229 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 086 560.00 | 5 086 560.00 | | 5 086 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 473.00 | | 284 473.00 | 284 473.00 |
UX Autres créances clients | 34 378 275.00 | 34 378 275.00 | | 34 378 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 971 836.00 | 1 971 836.00 | | 1 971 836.00 |
VC Groupe et associés | 10 923 701.00 | 10 923 701.00 | | 10 923 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 631.00 | 207 631.00 | | 207 631.00 |
VP Divers | 130 785.00 | | 130 785.00 | 130 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033 039.00 | 1 033 039.00 | | 1 033 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 668.00 | 471 668.00 | | 471 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 402 359.00 | 47 987 101.00 | 415 258.00 | 48 402 359.00 |
VW T.V.A. | 4 232 019.00 | 4 232 019.00 | | 4 232 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 166 121.00 | 34 606 121.00 | 560 000.00 | 35 166 121.00 |