| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 866.00 | 18 562.00 | 4 304.00 | 22 866.00 |
AH Fonds commercial | 48 028 798.00 | 11 165 833.00 | 36 862 965.00 | 48 028 798.00 |
AN Terrains | 78 653.00 | | 78 653.00 | 78 653.00 |
AP Constructions | 564 366.00 | 564 366.00 | | 564 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 766.00 | 66 965.00 | 21 802.00 | 88 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 412 241.00 | 4 726 512.00 | 685 728.00 | 5 412 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 998.00 | | 158 998.00 | 158 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 469 485.00 | 36 657 036.00 | 37 812 449.00 | 74 469 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 888 266.00 | 403 586.00 | 29 484 680.00 | 29 888 266.00 |
BZ Autres créances | 3 389 590.00 | | 3 389 590.00 | 3 389 590.00 |
CF Disponibilités | 343 170.00 | | 343 170.00 | 343 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 325.00 | | 230 325.00 | 230 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 851 352.00 | 403 586.00 | 33 447 766.00 | 33 851 352.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 320 836.00 | 37 060 622.00 | 71 260 215.00 | 108 320 836.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 114 797.00 | 20 114 797.00 | | 20 114 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 60 102.00 | | 3 000 000.00 |
DG Autres réserves | 482 189.00 | 482 189.00 | | 482 189.00 |
DH Report à nouveau | 2 881 163.00 | 1 705 657.00 | | 2 881 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 259.00 | 4 115 404.00 | | 1 121 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203 864.00 | 629 150.00 | | 203 864.00 |
DL TOTAL (I) | 37 688 475.00 | 36 992 503.00 | | 37 688 475.00 |
DP Provisions pour risques | 336 789.00 | 207 618.00 | | 336 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 384 278.00 | 2 894 139.00 | | 3 384 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 721 067.00 | 3 101 757.00 | | 3 721 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 316.00 | 10 027 271.00 | | 445 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 906 269.00 | 13 660 288.00 | | 14 906 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 294 354.00 | 10 152 259.00 | | 9 294 354.00 |
EA Autres dettes | 1 121 249.00 | 366 377.00 | | 1 121 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 083 091.00 | 4 409 036.00 | | 4 083 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 850 673.00 | 38 615 231.00 | | 29 850 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 260 215.00 | 78 709 491.00 | | 71 260 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445 316.00 | | | 445 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 576 796.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 261 206.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 827 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 665 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 199 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 968 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 549 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 487 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 433 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 681 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 604 127.00 | |
GE Autres charges | | | 52 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 395 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 572 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 531 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 173 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 922.00 | 178 910.00 | | 188 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 1 585 314.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 922.00 | 2 937 223.00 | | 213 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542 352.00 | 2 567 856.00 | | 542 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 000.00 | 211 003.00 | | 248 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 352.00 | 2 778 859.00 | | 790 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576 430.00 | 158 364.00 | | -576 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 246.00 | -1 324 776.00 | | -166 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 182 672.00 | 101 054 193.00 | | 89 182 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 061 413.00 | 96 938 789.00 | | 88 061 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 259.00 | 4 115 404.00 | | 1 121 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 339 666.00 | | 129 819.00 | 74 339 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 114 797.00 | | | 20 114 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 469 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 114 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 051 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 144 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 051 664.00 | | | 48 051 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 016 994.00 | | 127 032.00 | 6 016 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 211.00 | | 2 787.00 | 156 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 436 357.00 | 7 243.00 | | 22 436 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 436 357.00 | 7 243.00 | | 22 436 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 906 269.00 | 14 906 269.00 | | 14 906 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 724 414.00 | 2 724 414.00 | | 2 724 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 272 704.00 | 2 272 704.00 | | 2 272 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 499.00 | 496 499.00 | | 496 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 083 091.00 | 4 083 091.00 | | 4 083 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 998.00 | | 158 998.00 | 158 998.00 |
UX Autres créances clients | 29 888 266.00 | 29 888 266.00 | | 29 888 266.00 |
VC Groupe et associés | 59 420.00 | | | 59 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 663 269.00 | 1 198 133.00 | 1 465 136.00 | 2 663 269.00 |
VP Divers | 150 463.00 | | 150 463.00 | 150 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561 892.00 | 561 892.00 | | 561 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 439.00 | 516 439.00 | | 516 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 325.00 | 230 325.00 | | 230 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 667 180.00 | 31 833 163.00 | 1 774 596.00 | 33 667 180.00 |
VW T.V.A. | 3 681 944.00 | 3 681 944.00 | | 3 681 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 850 278.00 | 29 850 278.00 | | 29 850 278.00 |