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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 216 860.00 | | 216 860.00 | 216 860.00 |
AN Terrains | 10 745.00 | 2 102.00 | 8 643.00 | 10 745.00 |
AP Constructions | 33 140.00 | 29 826.00 | 3 314.00 | 33 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 220.00 | 171 499.00 | 64 721.00 | 236 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 430.00 | 206 846.00 | 115 584.00 | 322 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 215.00 | | 104 215.00 | 104 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 106.00 | 410 274.00 | 547 832.00 | 958 106.00 |
BZ Autres créances | 101 964.00 | | 101 964.00 | 101 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 071.00 | | 50 071.00 | 50 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 568.00 | | 282 568.00 | 282 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 674.00 | 410 274.00 | 830 401.00 | 1 240 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 471 078.00 | | | 471 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 319.00 | | | 61 319.00 |
DL TOTAL (I) | 540 798.00 | | | 540 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 196.00 | | | 185 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 535.00 | | | 52 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921.00 | | | 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
EA Autres dettes | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 603.00 | | | 289 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 401.00 | | | 830 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 535.00 | | | 52 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 988 106.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 19 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 958 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 496.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 410 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 410 274.00 | | |