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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 216 860.00 | | 216 860.00 | 216 860.00 |
AN Terrains | 10 745.00 | 3 262.00 | 7 483.00 | 10 745.00 |
AP Constructions | 412 497.00 | 44 201.00 | 368 295.00 | 412 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 607.00 | 191 159.00 | 60 447.00 | 251 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 207.00 | 246 262.00 | 319 946.00 | 566 207.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 412.00 | 484 885.00 | 1 007 527.00 | 1 492 412.00 |
BZ Autres créances | 266 673.00 | | 266 673.00 | 266 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 906.00 | | 56 906.00 | 56 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 826.00 | | 385 826.00 | 385 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 238.00 | 484 885.00 | 1 393 353.00 | 1 878 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 532 398.00 | 471 078.00 | | 532 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 657.00 | 61 319.00 | | 143 657.00 |
DL TOTAL (I) | 684 455.00 | 540 798.00 | | 684 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 781.00 | 185 196.00 | | 579 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 322.00 | 52 535.00 | | 62 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 018.00 | 38 657.00 | | 55 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 847.00 | 921.00 | | 6 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 929.00 | 7 194.00 | | 4 929.00 |
EA Autres dettes | | 2 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 898.00 | 289 603.00 | | 708 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 353.00 | 830 401.00 | | 1 393 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 092.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 62 322.00 | | | 62 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 106.00 | | 638 520.00 | 958 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 215.00 | 1 492 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 215.00 | 1 241 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 860.00 | | | 231 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 750.00 | | 638 520.00 | 706 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 274.00 | 74 611.00 | | 410 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 274.00 | 74 611.00 | | 410 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 018.00 | 55 018.00 | | 55 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 781.00 | 497 603.00 | 82 178.00 | 579 781.00 |
VI Groupe et associés | 62 322.00 | 62 322.00 | | 62 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 687.00 | 235 687.00 | | 235 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 075.00 | 325 075.00 | | 325 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 898.00 | 626 720.00 | 82 178.00 | 708 898.00 |