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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 550.00 | 635.00 | 16 915.00 | 17 550.00 |
AH Fonds commercial | 216 860.00 | | 216 860.00 | 216 860.00 |
AN Terrains | 10 745.00 | 4 423.00 | 6 322.00 | 10 745.00 |
AP Constructions | 412 497.00 | 63 164.00 | 349 333.00 | 412 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 418.00 | 211 346.00 | 63 073.00 | 274 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 229.00 | 291 235.00 | 282 994.00 | 574 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 987.00 | 570 802.00 | 955 185.00 | 1 525 987.00 |
BZ Autres créances | 59 647.00 | | 59 647.00 | 59 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 320 481.00 | | 320 481.00 | 320 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 722.00 | | 445 722.00 | 445 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 709.00 | 570 802.00 | 1 400 907.00 | 1 971 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
CU Autres participations | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 676 055.00 | 532 398.00 | | 676 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 274.00 | 143 657.00 | | 9 274.00 |
DL TOTAL (I) | 693 729.00 | 684 455.00 | | 693 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 583.00 | 579 781.00 | | 558 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 522.00 | 62 322.00 | | 53 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 310.00 | 55 018.00 | | 34 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 136.00 | 6 847.00 | | 12 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 208.00 | 4 929.00 | | 35 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 178.00 | 708 898.00 | | 707 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 907.00 | 1 393 353.00 | | 1 400 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 204.00 | 626 720.00 | | 227 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 522.00 | | | 53 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 412.00 | | 33 575.00 | 1 492 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 271 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 860.00 | | 2 550.00 | 231 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 056.00 | | 30 833.00 | 1 241 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 496.00 | | 192.00 | 19 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 885.00 | 85 917.00 | | 484 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 635.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 885.00 | 85 282.00 | | 484 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 583.00 | 92 028.00 | 270 695.00 | 558 583.00 |
VI Groupe et associés | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VP Divers | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 737.00 | 76 737.00 | | 76 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 759.00 | 227 204.00 | 270 695.00 | 693 759.00 |