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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 313 228.00 | 22 090.00 | 291 138.00 | 313 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 991.00 | 187 015.00 | 301 976.00 | 488 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 164.00 | 13 604.00 | 27 559.00 | 41 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 830.00 | 222 710.00 | 629 119.00 | 851 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 023.00 | 4 117.00 | 153 905.00 | 158 023.00 |
BZ Autres créances | 375 314.00 | | 375 314.00 | 375 314.00 |
CF Disponibilités | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 112.00 | 4 117.00 | 582 994.00 | 587 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 942.00 | 226 828.00 | 1 212 114.00 | 1 438 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
DD Réserve légale (1) | | 858 111.00 | | |
DG Autres réserves | 858 111.00 | | | 858 111.00 |
DH Report à nouveau | -212 644.00 | | | -212 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 473.00 | -212 644.00 | | -142 473.00 |
DL TOTAL (I) | 553 019.00 | 695 492.00 | | 553 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 467.00 | 207 632.00 | | 279 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 863.00 | 7 710.00 | | 177 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 879.00 | 209 801.00 | | 121 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 440.00 | 80 033.00 | | 51 440.00 |
EA Autres dettes | 28 445.00 | 45 718.00 | | 28 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 095.00 | 550 895.00 | | 659 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 114.00 | 1 246 387.00 | | 1 212 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 384 559.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 816.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 177 863.00 | | | 177 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 709.00 | | 12 121.00 | 839 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 264.00 | | 12 121.00 | 831 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 185.00 | 117 525.00 | | 105 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 185.00 | 117 525.00 | | 105 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 863.00 | 177 863.00 | | 177 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 880.00 | 121 880.00 | | 121 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 153 622.00 | 153 622.00 | | 153 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VB T. V. A. | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VC Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 467.00 | 47 388.00 | 195 307.00 | 279 467.00 |
VI Groupe et associés | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 146.00 | 349 146.00 | | 349 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 574.00 | 543 174.00 | 8 400.00 | 551 574.00 |
VW T.V.A. | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 095.00 | 427 017.00 | 195 307.00 | 659 095.00 |