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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 313 228.00 | 53 423.00 | 259 804.00 | 313 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 741.00 | 383 364.00 | 110 377.00 | 493 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 099.00 | 23 758.00 | 29 340.00 | 53 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 514.00 | 460 547.00 | 407 967.00 | 868 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 575.00 | 3 597.00 | 229 977.00 | 233 575.00 |
BZ Autres créances | 344 569.00 | | 344 569.00 | 344 569.00 |
CF Disponibilités | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 294.00 | 3 597.00 | 615 696.00 | 619 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 808.00 | 464 145.00 | 1 023 663.00 | 1 487 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DG Autres réserves | 853 109.00 | 853 109.00 | | 853 109.00 |
DH Report à nouveau | -467 899.00 | -355 117.00 | | -467 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 527.00 | -112 781.00 | | -76 527.00 |
DL TOTAL (I) | 363 710.00 | 440 237.00 | | 363 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 457.00 | 311 030.00 | | 344 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 627.00 | 192 539.00 | | 149 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 918.00 | 153 803.00 | | 136 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 950.00 | 50 204.00 | | 28 950.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 953.00 | 707 795.00 | | 659 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 663.00 | 1 148 032.00 | | 1 023 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 953.00 | 399 973.00 | | 659 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 644.00 | 78 035.00 | | 9 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 004.00 | | 14 510.00 | 854 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 559.00 | | 14 510.00 | 845 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 255.00 | 119 292.00 | | 341 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 255.00 | 119 292.00 | | 341 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 443.00 | 149 443.00 | | 149 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 919.00 | 136 919.00 | | 136 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 229 798.00 | 229 798.00 | | 229 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VB T. V. A. | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VC Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 457.00 | 344 457.00 | | 344 457.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 350.00 | | | 140 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 767.00 | | | 57 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 328.00 | 334 328.00 | | 334 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 615.00 | 589 215.00 | 8 400.00 | 597 615.00 |
VW T.V.A. | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 954.00 | 659 954.00 | | 659 954.00 |