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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 313 228.00 | 37 757.00 | 275 471.00 | 313 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 241.00 | 284 942.00 | 205 299.00 | 490 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 088.00 | 18 554.00 | 23 533.00 | 42 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 004.00 | 341 254.00 | 512 749.00 | 854 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 167.00 | 3 857.00 | 236 309.00 | 240 167.00 |
BZ Autres créances | 371 090.00 | | 371 090.00 | 371 090.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 141.00 | 3 857.00 | 635 283.00 | 639 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 145.00 | 345 112.00 | 1 148 032.00 | 1 493 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
DG Autres réserves | 853 109.00 | 858 111.00 | | 853 109.00 |
DH Report à nouveau | -355 117.00 | -212 644.00 | | -355 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 781.00 | -142 473.00 | | -112 781.00 |
DL TOTAL (I) | 440 237.00 | 553 019.00 | | 440 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 030.00 | 279 467.00 | | 311 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 539.00 | 177 863.00 | | 192 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 803.00 | 121 879.00 | | 153 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 204.00 | 51 440.00 | | 50 204.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 28 445.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 795.00 | 659 095.00 | | 707 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 032.00 | 1 212 114.00 | | 1 148 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 973.00 | 427 017.00 | | 399 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 035.00 | | | 78 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 830.00 | | 2 174.00 | 851 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 385.00 | | 2 174.00 | 843 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 711.00 | 118 544.00 | | 222 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 711.00 | 118 544.00 | | 222 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 623.00 | 45 517.00 | 123 106.00 | 168 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 804.00 | 153 804.00 | | 153 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 236 078.00 | 236 078.00 | | 236 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VB T. V. A. | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VC Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 031.00 | 126 315.00 | 180 045.00 | 311 031.00 |
VI Groupe et associés | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 662.00 | | | 85 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 089.00 | 354 089.00 | | 354 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 441.00 | 621 041.00 | 8 400.00 | 629 441.00 |
VW T.V.A. | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 795.00 | 399 973.00 | 303 151.00 | 707 795.00 |