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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 948.00 | 73 889.00 | 162 059.00 | 235 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 234.00 | 79 882.00 | 37 352.00 | 117 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 926.00 | 56 438.00 | 10 487.00 | 66 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 804.00 | 169 140.00 | 252 664.00 | 421 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 502 900.00 | | 502 900.00 | 502 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 283.00 | 299 467.00 | 475 815.00 | 775 283.00 |
BT Marchandises | 3 718 966.00 | | 3 718 966.00 | 3 718 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 993.00 | | 132 993.00 | 132 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 916.00 | 82 817.00 | 1 824 098.00 | 1 906 916.00 |
BZ Autres créances | 2 332 464.00 | | 2 332 464.00 | 2 332 464.00 |
CF Disponibilités | 3 261 260.00 | | 3 261 260.00 | 3 261 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 227.00 | | 164 227.00 | 164 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 516 829.00 | 82 817.00 | 11 434 011.00 | 11 516 829.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 296 809.00 | 382 285.00 | 11 914 523.00 | 12 296 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DG Autres réserves | 2 337 529.00 | | | 2 337 529.00 |
DH Report à nouveau | 1 524 120.00 | | | 1 524 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 634.00 | | | 510 634.00 |
DL TOTAL (I) | 4 385 088.00 | | | 4 385 088.00 |
DP Provisions pour risques | 118 382.00 | | | 118 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 382.00 | | | 118 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 002 555.00 | | | 3 002 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 042.00 | | | 2 025 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 700.00 | | | 383 700.00 |
EA Autres dettes | 1 951 323.00 | | | 1 951 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 410 187.00 | | | 7 410 187.00 |
ED (V) | 864.00 | | | 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 914 523.00 | | | 11 914 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 760.00 | | | 2 534 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 485 256.00 | 8 410 652.00 | 14 895 908.00 | 6 485 256.00 |
FG Production vendue services | 632 144.00 | 358 373.00 | 990 518.00 | 632 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 117 400.00 | 8 769 026.00 | 15 886 427.00 | 7 117 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 086 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 807 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 952 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 038.00 | |
GE Autres charges | | | 366 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 204 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 285 971.00 | | | 285 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 562 030.00 | | | 562 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 030.00 | | | 562 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 690.00 | | | -39 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 922.00 | | | 209 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 147 823.00 | | | 16 147 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 637 188.00 | | | 15 637 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 634.00 | | | 510 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 983.00 | | 223 836.00 | 1 257 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 627 234.00 | 79 301.00 | 775 283.00 | 627 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 234.00 | | 235 948.00 | 117 234.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 510 000.00 | 79 301.00 | 488 730.00 | 510 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 433.00 | | 38 750.00 | 314 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 476.00 | | 184 556.00 | 893 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 073.00 | | 530.00 | 50 073.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 096.00 | 121 672.00 | 79 301.00 | 257 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 291.00 | 37 597.00 | | 36 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 805.00 | 84 074.00 | 79 301.00 | 220 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 158.00 | 4 696.00 | 42 472.00 | 156 158.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 79 882.00 | | 79 882.00 | 79 882.00 |
6T Sur comptes clients | 571.00 | 91 038.00 | 8 792.00 | 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 453.00 | 91 038.00 | 88 674.00 | 80 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 612.00 | 95 735.00 | 131 146.00 | 236 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 038.00 | 127 481.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 696.00 | 3 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 042.00 | 2 025 042.00 | | 2 025 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 273.00 | 159 273.00 | | 159 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 125.00 | 161 125.00 | | 161 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 129.00 | 92 129.00 | | 92 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 773.00 | 1 865 773.00 | | 1 865 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 143.00 | | 41 143.00 | 41 143.00 |
VB T. V. A. | 140 086.00 | 140 086.00 | | 140 086.00 |
VC Groupe et associés | 1 804 437.00 | 1 804 437.00 | | 1 804 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 859 194.00 | 9 303.00 | | 1 859 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 232 823.00 | | | 2 232 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 672.00 | 334 672.00 | | 334 672.00 |
VP Divers | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 227.00 | 164 227.00 | | 164 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 454 212.00 | 4 362 465.00 | 91 747.00 | 4 454 212.00 |
VW T.V.A. | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 384 651.00 | 2 534 760.00 | | 7 384 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 292.00 | | | 73 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 340 289.00 | | | 340 289.00 |
ST Autres comptes | 4 494 963.00 | | | 4 494 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343 194.00 | | | 343 194.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
YT Sous‐traitance | 750 551.00 | | | 750 551.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 264.00 | | | 56 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 556.00 | | | 129 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 411 901.00 | | | 1 411 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 823 088.00 | | | 823 088.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 952 038.00 | | | 5 952 038.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |