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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 011.00 | 161 308.00 | 77 703.00 | 239 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 755.00 | 60 185.00 | 4 570.00 | 64 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 234.00 | 242 462.00 | 201 772.00 | 444 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 606.00 | | 47 606.00 | 47 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 606.00 | 463 955.00 | 336 651.00 | 800 606.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 505.00 | | 213 505.00 | 213 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 631.00 | 93 423.00 | 1 760 208.00 | 1 853 631.00 |
BZ Autres créances | 2 311 095.00 | | 2 311 095.00 | 2 311 095.00 |
CF Disponibilités | 4 717 855.00 | | 4 717 855.00 | 4 717 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 109.00 | | 118 109.00 | 118 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 641 780.00 | 93 423.00 | 15 548 357.00 | 15 641 780.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 477 653.00 | 557 378.00 | 15 920 275.00 | 16 477 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 916.00 | | | 109 916.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
DG Autres réserves | 2 337 529.00 | 2 337 529.00 | | 2 337 529.00 |
DH Report à nouveau | 531 662.00 | 1 034 755.00 | | 531 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 147 794.00 | 696 907.00 | | 2 147 794.00 |
DL TOTAL (I) | 5 029 790.00 | 4 081 996.00 | | 5 029 790.00 |
DP Provisions pour risques | 106 799.00 | 115 324.00 | | 106 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 799.00 | 115 324.00 | | 106 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 133 612.00 | 3 028 413.00 | | 6 133 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 406.00 | 24 569.00 | | 56 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 939.00 | 1 781 174.00 | | 1 659 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 802.00 | 526 211.00 | | 951 802.00 |
EA Autres dettes | 1 951 350.00 | | | 1 951 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 753 110.00 | 7 328 186.00 | | 10 753 110.00 |
ED (V) | 30 576.00 | 7 307.00 | | 30 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 920 275.00 | 11 532 812.00 | | 15 920 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 134.00 | 2 453 728.00 | | 2 768 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 286.00 | 12 746 862.00 | 18 831 139.00 | 5 286.00 |
FG Production vendue services | 290 847.00 | 548 074.00 | 838 921.00 | 290 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 133.00 | 13 294 936.00 | 19 670 060.00 | 296 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 890 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 278 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 316 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 417.00 | |
GE Autres charges | | | 442 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 597 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 292 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 80 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 008 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 860 538.00 | 304 884.00 | | 860 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 996 872.00 | 17 620 690.00 | | 19 996 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 849 078.00 | 16 923 783.00 | | 17 849 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 147 794.00 | 696 907.00 | | 2 147 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 411.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 598.00 | 31 458.00 | | 786 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 449.00 | 800 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 449.00 | 508 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 011.00 | | | 239 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 962.00 | 30 476.00 | | 495 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 625.00 | 981.00 | | 51 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 134.00 | 97 270.00 | 17 450.00 | 384 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 338.00 | 42 969.00 | | 118 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 795.00 | 54 301.00 | 17 450.00 | 265 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 324.00 | 35 266.00 | 64 375.00 | 115 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 324.00 | 35 266.00 | 64 760.00 | 115 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 760.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 939.00 | 1 659 939.00 | | 1 659 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 802.00 | 951 802.00 | | 951 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951 350.00 | 32 367.00 | | 1 951 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 606.00 | | 47 606.00 | 47 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 631.00 | 1 743 715.00 | 109 916.00 | 1 853 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 130 448.00 | 30 448.00 | 6 562 652.00 | 6 130 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311 095.00 | 2 311 095.00 | | 2 311 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 109.00 | 118 109.00 | | 118 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 330 441.00 | 4 172 919.00 | 157 523.00 | 4 330 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 696 703.00 | 2 768 134.00 | 6 562 652.00 | 10 696 703.00 |