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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 411.00 | 208 225.00 | 40 186.00 | 248 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 993.00 | | 156 993.00 | 156 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 755.00 | 61 770.00 | 2 986.00 | 64 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 186.00 | 282 413.00 | 181 773.00 | 464 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 815.00 | | 58 815.00 | 58 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 160.00 | 552 407.00 | 445 753.00 | 998 160.00 |
BT Marchandises | 10 148 119.00 | | 10 148 119.00 | 10 148 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 589.00 | | 97 589.00 | 97 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047 109.00 | 12 431.00 | 2 034 678.00 | 2 047 109.00 |
BZ Autres créances | 2 653 047.00 | | 2 653 047.00 | 2 653 047.00 |
CF Disponibilités | 4 404 764.00 | | 4 404 764.00 | 4 404 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 640.00 | | 137 640.00 | 137 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 488 268.00 | 12 431.00 | 19 475 837.00 | 19 488 268.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 511 010.00 | 564 838.00 | 19 946 172.00 | 20 511 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 606.00 | | | 52 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 916.00 | | | 109 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
DG Autres réserves | 2 337 529.00 | 2 337 529.00 | | 2 337 529.00 |
DH Report à nouveau | 1 679 456.00 | 531 662.00 | | 1 679 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149 198.00 | 2 147 794.00 | | 2 149 198.00 |
DL TOTAL (I) | 6 178 988.00 | 5 029 790.00 | | 6 178 988.00 |
DP Provisions pour risques | 108 539.00 | 106 799.00 | | 108 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 539.00 | 106 799.00 | | 108 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 136 311.00 | 6 133 612.00 | | 6 136 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545 722.00 | 1 888 924.00 | | 2 545 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 238.00 | 56 406.00 | | 20 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 999 387.00 | 1 659 939.00 | | 3 999 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 415.00 | 951 802.00 | | 849 415.00 |
EA Autres dettes | 89 662.00 | 62 426.00 | | 89 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 640 734.00 | 10 753 110.00 | | 13 640 734.00 |
ED (V) | 17 910.00 | 30 576.00 | | 17 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 946 172.00 | 15 920 275.00 | | 19 946 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 147 106.00 | 2 746 813.00 | | 6 147 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 301.00 | 3 164.00 | | 5 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 531 854.00 | 16 591 178.00 | 23 123 032.00 | 6 531 854.00 |
FG Production vendue services | 47 567.00 | 1 118 654.00 | 1 166 221.00 | 47 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 579 422.00 | 17 709 832.00 | 24 289 253.00 | 6 579 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 463 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 593 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 720 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 674 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2 021 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 301 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 162 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 929 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780 366.00 | 860 538.00 | | 780 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 634 112.00 | 19 996 872.00 | | 24 634 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 484 913.00 | 17 849 078.00 | | 22 484 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 149 198.00 | 2 147 794.00 | | 2 149 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 606.00 | | 210 230.00 | 800 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 677.00 | 998 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 677.00 | 528 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 011.00 | | 166 393.00 | 239 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 989.00 | | 32 629.00 | 508 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 606.00 | | 11 208.00 | 52 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 955.00 | 101 129.00 | 12 677.00 | 463 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 308.00 | 46 917.00 | | 161 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 647.00 | 54 212.00 | 12 677.00 | 302 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 999 387.00 | 3 999 387.00 | | 3 999 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 551.00 | 114 551.00 | | 114 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 488.00 | 131 488.00 | | 131 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 662.00 | 89 662.00 | | 89 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 815.00 | | 58 815.00 | 58 815.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 383.00 | 2 034 383.00 | | 2 034 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VB T. V. A. | 1 049 066.00 | 1 049 066.00 | | 1 049 066.00 |
VC Groupe et associés | 1 488 130.00 | 1 488 130.00 | | 1 488 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 131 010.00 | 507 511.00 | 5 623 499.00 | 6 131 010.00 |
VI Groupe et associés | 2 545 722.00 | 695 831.00 | | 2 545 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 057.00 | 77 057.00 | | 77 057.00 |
VP Divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 155.00 | 65 155.00 | | 65 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 640.00 | 137 640.00 | | 137 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 901 611.00 | 4 837 796.00 | 63 815.00 | 4 901 611.00 |
VW T.V.A. | 538 221.00 | 538 221.00 | | 538 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 620 496.00 | 6 147 106.00 | 5 623 499.00 | 13 620 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |