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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 467 500.00 | |
AP Constructions | | | 190 773.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 567.00 | |
BF Prêts | | | 1 588.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 50 588.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 736 915.00 | |
BT Marchandises | | | 327 521.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 150 405.00 | |
BZ Autres créances | | | 673 432.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 152 791.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 894 206.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 900.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 973 236.00 | 712 037.00 | | 973 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 416.00 | 261 199.00 | | 235 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 651.00 | 984 236.00 | | 1 219 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 346.00 | 463 191.00 | | 460 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 718.00 | 783 213.00 | | 625 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 299.00 | 287 763.00 | | 416 299.00 |
EA Autres dettes | 172 192.00 | 48 932.00 | | 172 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 555.00 | 1 583 099.00 | | 1 674 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 206.00 | 2 567 335.00 | | 2 894 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 555.00 | 1 583 099.00 | | 1 674 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 166.00 | 39 605.00 | | 112 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 271.00 | | 49 604.00 | 2 016 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 065 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 500.00 | | | 1 467 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 595.00 | | 31 884.00 | 495 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 176.00 | | 17 720.00 | 53 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 781.00 | 32 358.00 | | 278 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 781.00 | 32 358.00 | | 278 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 718.00 | 625 718.00 | | 625 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 478.00 | 162 478.00 | | 162 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 659.00 | 170 659.00 | | 170 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 192.00 | 172 192.00 | | 172 192.00 |
UP Prêts | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 408.00 | | 68 408.00 | 68 408.00 |
UX Autres créances clients | 216 748.00 | 216 748.00 | | 216 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VB T. V. A. | 125 988.00 | 125 988.00 | | 125 988.00 |
VC Groupe et associés | 95 471.00 | 95 471.00 | | 95 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 346.00 | 460 346.00 | | 460 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 552.00 | 413 552.00 | | 413 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 053.00 | 908 057.00 | 69 996.00 | 978 053.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 555.00 | 1 674 555.00 | | 1 674 555.00 |