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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 467 500.00 | | 1 467 500.00 | 1 467 500.00 |
AP Constructions | 452 724.00 | 289 250.00 | 163 474.00 | 452 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 526.00 | 57 315.00 | 24 211.00 | 81 526.00 |
BF Prêts | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 208.00 | | 73 208.00 | 73 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 446.00 | 346 565.00 | 1 730 881.00 | 2 077 446.00 |
BT Marchandises | 274 365.00 | | 274 365.00 | 274 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 812.00 | | 37 812.00 | 37 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 158.00 | 61 565.00 | 227 594.00 | 289 158.00 |
BZ Autres créances | 304 450.00 | | 304 450.00 | 304 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 348.00 | 61 565.00 | 864 783.00 | 926 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 169.00 | 408 129.00 | 2 599 040.00 | 3 007 169.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 327.00 | | | 1 048 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 303.00 | | | 152 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 630.00 | | | 1 211 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 864.00 | | | 394 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 314.00 | | | 611 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 074.00 | | | 329 074.00 |
EA Autres dettes | 52 109.00 | | | 52 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 410.00 | | | 1 387 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 040.00 | | | 2 599 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 419.00 | | | 1 238 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 658.00 | | | 132 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 875.00 | | 11 571.00 | 2 065 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 500.00 | | | 1 467 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 479.00 | | 6 771.00 | 527 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 896.00 | | 4 800.00 | 70 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 140.00 | 35 425.00 | | 311 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 140.00 | 35 425.00 | | 311 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
6T Sur comptes clients | 84 220.00 | | 22 655.00 | 84 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 040.00 | | 40 475.00 | 102 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 040.00 | | 40 475.00 | 102 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 655.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 314.00 | 611 314.00 | | 611 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 489.00 | 53 489.00 | | 53 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 348.00 | 82 348.00 | | 82 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 300.00 | 158 300.00 | | 158 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 109.00 | 52 109.00 | | 52 109.00 |
UP Prêts | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 208.00 | | 73 208.00 | 73 208.00 |
UX Autres créances clients | 289 158.00 | 289 158.00 | | 289 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VB T. V. A. | 64 161.00 | 64 161.00 | | 64 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 658.00 | 132 658.00 | | 132 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 206.00 | 113 215.00 | 148 991.00 | 262 206.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 191.00 | 208 191.00 | | 208 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 405.00 | 593 609.00 | 74 796.00 | 668 405.00 |
VW T.V.A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 410.00 | 1 238 419.00 | 148 991.00 | 1 387 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 761.00 | | | 112 761.00 |
ST Autres comptes | 223 102.00 | | | 223 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 844.00 | | | 97 844.00 |
YT Sous‐traitance | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 73.00 | | | 73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 622.00 | | | 121 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 194.00 | | | 183 194.00 |
ZE Dividendes | 170 238.00 | | | 170 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 100.00 | | | 464 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |