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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 467 500.00 | | 1 467 500.00 | 1 467 500.00 |
AP Constructions | 452 724.00 | 234 652.00 | 218 071.00 | 452 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 871.00 | 44 129.00 | -1 257.00 | 42 871.00 |
BF Prêts | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 688.00 | 17 820.00 | 32 867.00 | 50 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 271.00 | 296 601.00 | 1 719 669.00 | 2 016 271.00 |
BT Marchandises | 243 800.00 | | 243 800.00 | 243 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 924.00 | 207 673.00 | 193 251.00 | 400 924.00 |
BZ Autres créances | 388 240.00 | | 388 240.00 | 388 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 713.00 | 207 673.00 | 842 040.00 | 1 049 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 610.00 | 504 275.00 | 2 567 334.00 | 3 071 610.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 712 036.00 | 674 108.00 | | 712 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 199.00 | 37 928.00 | | 261 199.00 |
DL TOTAL (I) | 984 235.00 | 723 036.00 | | 984 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 190.00 | 616 890.00 | | 463 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 213.00 | 872 073.00 | | 783 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 762.00 | 159 032.00 | | 287 762.00 |
EA Autres dettes | 48 932.00 | 49 832.00 | | 48 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 099.00 | 1 698 176.00 | | 1 583 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 334.00 | 2 421 213.00 | | 2 567 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 099.00 | 1 281 415.00 | | 1 583 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 605.00 | 124 485.00 | | 39 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 106.00 | | 135 066.00 | 1 958 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 900.00 | 53 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 901.00 | 2 016 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 001.00 | 495 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 500.00 | | | 1 467 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 530.00 | | 135 066.00 | 361 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 076.00 | | | 129 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 680.00 | 26 102.00 | | 252 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 680.00 | 26 102.00 | | 252 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 213.00 | 783 213.00 | | 783 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 933.00 | 58 933.00 | | 58 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 803.00 | 117 803.00 | | 117 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 767.00 | 90 767.00 | | 90 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 932.00 | 48 932.00 | | 48 932.00 |
UP Prêts | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 688.00 | | 50 688.00 | 50 688.00 |
UX Autres créances clients | 400 925.00 | 400 925.00 | | 400 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VB T. V. A. | 99 663.00 | 99 663.00 | | 99 663.00 |
VC Groupe et associés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 191.00 | 463 191.00 | | 463 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 813.00 | 238 813.00 | | 238 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 441.00 | 789 165.00 | 52 276.00 | 841 441.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 099.00 | 1 583 099.00 | | 1 583 099.00 |