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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
AP Constructions | 189 173.00 | 29 286.00 | 159 886.00 | 189 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 541.00 | 102 333.00 | 11 207.00 | 113 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 818.00 | 22 405.00 | 48 412.00 | 70 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 583.00 | 154 026.00 | 713 556.00 | 867 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BT Marchandises | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BZ Autres créances | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
CF Disponibilités | 753 742.00 | | 753 742.00 | 753 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 599.00 | | 798 599.00 | 798 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 182.00 | 154 026.00 | 1 512 155.00 | 1 666 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 910 563.00 | | | 910 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 034.00 | | | 61 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 597.00 | | | 1 004 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 933.00 | | | 216 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 248.00 | | | 190 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 514.00 | | | 61 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 558.00 | | | 507 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 155.00 | | | 1 512 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 586.00 | | | 334 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 583.00 | | | 867 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 534.00 | | | 373 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 812.00 | 34 215.00 | | 119 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 812.00 | 34 215.00 | | 119 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 102.00 | 190 102.00 | | 190 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 933.00 | 43 961.00 | 140 560.00 | 216 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 363.00 | | | 46 363.00 |
VP Divers | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 648.00 | 34 599.00 | 49.00 | 34 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 559.00 | 334 587.00 | 140 560.00 | 507 559.00 |