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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
AP Constructions | 190 356.00 | 67 985.00 | 122 371.00 | 190 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 789.00 | 118 307.00 | 12 482.00 | 130 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 818.00 | 33 768.00 | 37 049.00 | 70 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 013.00 | 220 061.00 | 665 952.00 | 886 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BT Marchandises | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BZ Autres créances | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CF Disponibilités | 750 244.00 | | 750 244.00 | 750 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 529.00 | | 775 529.00 | 775 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 543.00 | 220 061.00 | 1 441 482.00 | 1 661 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 031 617.00 | | | 1 031 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 386.00 | | | 54 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 004.00 | | | 1 119 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 366.00 | | | 137 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 364.00 | | | 57 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 447.00 | | | 55 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 022.00 | | | 72 022.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 477.00 | | | 322 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 482.00 | | | 1 441 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 391.00 | | | 220 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 505.00 | | 8 509.00 | 877 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 456.00 | | 8 509.00 | 383 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 699.00 | 30 362.00 | | 189 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 699.00 | 30 362.00 | | 189 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 447.00 | 55 447.00 | | 55 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 541.00 | 57 541.00 | | 57 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 367.00 | 35 281.00 | 102 086.00 | 137 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 022.00 | 72 022.00 | | 72 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 588.00 | 15 539.00 | 49.00 | 15 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 477.00 | 220 392.00 | 102 086.00 | 322 477.00 |