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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
AP Constructions | 189 173.00 | 48 581.00 | 140 592.00 | 189 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 463.00 | 112 849.00 | 10 613.00 | 123 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 818.00 | 28 267.00 | 42 550.00 | 70 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 504.00 | 189 699.00 | 687 805.00 | 877 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BT Marchandises | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BZ Autres créances | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
CF Disponibilités | 677 073.00 | | 677 073.00 | 677 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 878.00 | | 707 878.00 | 707 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 383.00 | 189 699.00 | 1 395 684.00 | 1 585 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 971 597.00 | | | 971 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 617.00 | | | 1 064 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 801.00 | | | 177 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 740.00 | | | 71 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 066.00 | | | 331 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 684.00 | | | 1 395 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 699.00 | | | 193 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 583.00 | | 9 961.00 | 867 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 877 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | 383 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 534.00 | | 9 961.00 | 373 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 027.00 | 35 713.00 | 40.00 | 154 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 027.00 | 35 713.00 | 40.00 | 154 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 801.00 | 40 434.00 | 137 367.00 | 177 801.00 |
VI Groupe et associés | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 867.00 | 20 818.00 | 49.00 | 20 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 066.00 | 193 700.00 | 137 367.00 | 331 066.00 |