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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 557.00 | 4 181.00 | 7 376.00 | 11 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 874.00 | 158 457.00 | 1 417.00 | 159 874.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 873.00 | | 120 873.00 | 120 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 634.00 | 163 808.00 | 133 826.00 | 297 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 319.00 | | 583 319.00 | 583 319.00 |
BZ Autres créances | 78 707.00 | | 78 707.00 | 78 707.00 |
CF Disponibilités | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 726.00 | | 692 726.00 | 692 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 359.00 | 163 808.00 | 826 551.00 | 990 359.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 24 480.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 155 259.00 | 183 413.00 | | 155 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 483.00 | 27 366.00 | | 25 483.00 |
DL TOTAL (I) | 263 191.00 | 237 707.00 | | 263 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | 53 065.00 | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 950.00 | 3 907.00 | | 3 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 348.00 | 222 149.00 | | 268 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 953.00 | 249 190.00 | | 289 953.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 361.00 | 528 311.00 | | 563 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 551.00 | 766 018.00 | | 826 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 348.00 | 268 348.00 | | 268 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 953.00 | 289 953.00 | | 289 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 873.00 | 4 000.00 | 120 873.00 | 124 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 856.00 | 664 856.00 | | 664 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 729.00 | 668 856.00 | 120 873.00 | 789 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 361.00 | 563 361.00 | | 563 361.00 |