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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 257.00 | 9 845.00 | 19 411.00 | 29 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 013.00 | 72 872.00 | 2 141.00 | 75 013.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 484.00 | | 114 484.00 | 114 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 083.00 | 83 887.00 | 140 196.00 | 224 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 531.00 | | 609 531.00 | 609 531.00 |
BZ Autres créances | 93 440.00 | | 93 440.00 | 93 440.00 |
CF Disponibilités | 123 540.00 | | 123 540.00 | 123 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 260.00 | | 866 260.00 | 866 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 343.00 | 83 887.00 | 1 006 456.00 | 1 090 343.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 722.00 | 2 448.00 | | 3 722.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 179 468.00 | 155 259.00 | | 179 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 240.00 | 25 483.00 | | 30 240.00 |
DL TOTAL (I) | 293 430.00 | 263 191.00 | | 293 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 510.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 476.00 | 268 348.00 | | 319 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 438.00 | 289 953.00 | | 389 438.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 713 025.00 | 563 361.00 | | 713 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 456.00 | 826 551.00 | | 1 006 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 808.00 | 6 692.00 | 86 613.00 | 163 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 638.00 | 6 692.00 | 86 613.00 | 162 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 476.00 | 319 476.00 | | 319 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 438.00 | 389 438.00 | | 389 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 484.00 | | 118 484.00 | 118 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728 840.00 | 728 840.00 | | 728 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 324.00 | 728 840.00 | 118 484.00 | 847 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 025.00 | 713 025.00 | | 713 025.00 |