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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 236.00 | 19 088.00 | 10 148.00 | 29 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 688.00 | 30 255.00 | 433.00 | 30 688.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160 054.00 | | 160 054.00 | 160 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 308.00 | 50 513.00 | 170 795.00 | 221 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 054.00 | | 520 054.00 | 520 054.00 |
BZ Autres créances | 177 166.00 | | 177 166.00 | 177 166.00 |
CF Disponibilités | 312 107.00 | | 312 107.00 | 312 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 858.00 | | 38 858.00 | 38 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 185.00 | | 1 048 185.00 | 1 048 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 493.00 | 50 513.00 | 1 218 980.00 | 1 269 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 241 240.00 | 241 240.00 | | 241 240.00 |
DH Report à nouveau | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 523.00 | 20 286.00 | | 28 523.00 |
DL TOTAL (I) | 378 049.00 | 349 526.00 | | 378 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | 491.00 | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 030.00 | 65 594.00 | | 72 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 113.00 | 150 923.00 | | 181 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 858.00 | 590 730.00 | | 586 858.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 22 285.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 931.00 | 830 022.00 | | 840 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 980.00 | 1 179 548.00 | | 1 218 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 024.00 | | 33 284.00 | 188 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 924.00 | | | 59 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 930.00 | | 33 284.00 | 126 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 265.00 | 7 248.00 | | 43 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 095.00 | 7 248.00 | | 42 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 113.00 | 181 113.00 | | 181 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 858.00 | 586 858.00 | | 586 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 054.00 | | 160 054.00 | 160 054.00 |
UX Autres créances clients | 520 054.00 | 520 054.00 | | 520 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 72 030.00 | 72 030.00 | | 72 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 166.00 | 177 166.00 | | 177 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 131.00 | 736 077.00 | 160 054.00 | 896 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 931.00 | 840 931.00 | | 840 931.00 |