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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 25 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 519.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 554.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 870.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 443.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 095.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 161.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 127 722.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 482.00 | |
CF Disponibilités | | | 338 055.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 495 640.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 529 083.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
DG Autres réserves | 135 154.00 | 120 610.00 | | 135 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 642.00 | 14 544.00 | | 152 642.00 |
DL TOTAL (I) | 323 955.00 | 171 313.00 | | 323 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 1 003.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 237.00 | 53 080.00 | | 103 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 456.00 | 70 907.00 | | 101 456.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 8 619.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 128.00 | 135 758.00 | | 205 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 083.00 | 307 071.00 | | 529 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 128.00 | 135 758.00 | | 205 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 687.00 | | 2 339.00 | 76 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 232.00 | | 2 339.00 | 50 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 897.00 | 4 686.00 | | 40 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 812.00 | 4 686.00 | | 40 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 238.00 | 103 238.00 | | 103 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 127 722.00 | 127 722.00 | | 127 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 198.00 | 148 328.00 | 870.00 | 149 198.00 |
VW T.V.A. | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 128.00 | 205 128.00 | | 205 128.00 |