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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 25 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 265.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 011.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 870.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 645.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 352.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 202.00 | |
BZ Autres créances | | | 168 749.00 | |
CF Disponibilités | | | 264 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 437 586.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 477 231.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
DG Autres réserves | 61 758.00 | 144 939.00 | | 61 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 222.00 | 202 534.00 | | 234 222.00 |
DL TOTAL (I) | 332 140.00 | 383 632.00 | | 332 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 240.00 | 4 616.00 | | 4 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 518.00 | 67 000.00 | | 37 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 695.00 | 134 710.00 | | 80 695.00 |
EA Autres dettes | 22 638.00 | 12 412.00 | | 22 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 091.00 | 218 738.00 | | 145 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 231.00 | 602 370.00 | | 477 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 851.00 | 218 738.00 | | 140 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 018.00 | | 12 808.00 | 89 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 833.00 | 90 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 833.00 | 64 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 563.00 | | 12 808.00 | 62 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 886.00 | 6 493.00 | 6 032.00 | 50 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 801.00 | 6 493.00 | 6 032.00 | 50 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 128 544.00 | 128 544.00 | | 128 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VC Groupe et associés | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VI Groupe et associés | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 743.00 | 168 873.00 | 870.00 | 169 743.00 |
VW T.V.A. | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 091.00 | 140 851.00 | 4 240.00 | 145 091.00 |