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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 25 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 116.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 826.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 69 432.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 302.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 266 445.00 | |
BZ Autres créances | | | 106 345.00 | |
CF Disponibilités | | | 197 931.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 62.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 579 285.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 648 717.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 4 159.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 206 940.00 | 61 758.00 | | 206 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 193.00 | 234 222.00 | | 92 193.00 |
DL TOTAL (I) | 334 332.00 | 332 140.00 | | 334 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568.00 | 4 240.00 | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 661.00 | 37 518.00 | | 105 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 335.00 | 80 695.00 | | 114 335.00 |
EA Autres dettes | 60 658.00 | 22 638.00 | | 60 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 385.00 | 145 091.00 | | 314 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 717.00 | 477 231.00 | | 648 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 089.00 | 140 851.00 | | 289 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 993.00 | | 41 708.00 | 90 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 645.00 | 115 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 645.00 | 88 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 538.00 | | 41 588.00 | 64 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | 120.00 | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 348.00 | 11 921.00 | 17 645.00 | 51 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 263.00 | 11 921.00 | 17 645.00 | 51 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 661.00 | 105 661.00 | | 105 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 658.00 | 60 658.00 | | 60 658.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 266 445.00 | 266 445.00 | | 266 445.00 |
VB T. V. A. | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
VC Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 163.00 | 6 867.00 | 25 295.00 | 32 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 842.00 | 372 852.00 | 990.00 | 373 842.00 |
VW T.V.A. | 85 395.00 | 85 395.00 | | 85 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 385.00 | 289 089.00 | 25 295.00 | 314 385.00 |