| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 890 213.00 | 352 821.00 | 537 392.00 | 890 213.00 |
040 Immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 925 413.00 | 352 821.00 | 572 592.00 | 925 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 695.00 | | 186 695.00 | 186 695.00 |
072 Créances – Autres | 46 003.00 | | 46 003.00 | 46 003.00 |
084 Disponibilités | 108 132.00 | | 108 132.00 | 108 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 086.00 | | 386 086.00 | 386 086.00 |
110 Total général Actif | 1 311 499.00 | 352 821.00 | 958 677.00 | 1 311 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 136 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 601 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 738 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 958 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 473 267.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 645.00 | | | 292 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 685.00 | | | 309 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 257.00 | | | -10 257.00 |
242 Autres charges externes. | 186 538.00 | | | 186 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 411.00 | | | -8 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | | | 841.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97 673.00 | | | 97 673.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 126.00 | | | 323 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 442.00 | | | -13 442.00 |
280 Produits financiers | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 834 413.00 | | | 834 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 783.00 | | | 38 783.00 |