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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 879 455.00 | 469 211.00 | 410 245.00 | 879 455.00 |
040 Immobilisations financières | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 914 685.00 | 469 211.00 | 445 475.00 | 914 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 927.00 | | 147 927.00 | 147 927.00 |
072 Créances – Autres | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
084 Disponibilités | 59 164.00 | | 59 164.00 | 59 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50 105.00 | | 50 105.00 | 50 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 193.00 | | 296 193.00 | 296 193.00 |
110 Total général Actif | 1 210 878.00 | 469 211.00 | 741 668.00 | 1 210 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 136 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 831.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 348 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 741 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 177.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 159 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 276 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 190.00 | | | 245 190.00 |
230 Autres produits | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 404.00 | | | 264 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 937.00 | | | -1 937.00 |
242 Autres charges externes. | 137 339.00 | | | 137 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 421.00 | | | -8 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 745.00 | | | 77 745.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 604.00 | | | 262 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
280 Produits financiers | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 159 700.00 | | | 159 700.00 |
294 Charges financières | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125 342.00 | | | 125 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 905.00 | | | 55 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 174 147.00 | | | 174 147.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 961 637.00 | | | 961 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174 177.00 | | | 174 177.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 221 129.00 | | | 221 129.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 125 342.00 | | | 125 342.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 159 700.00 | | | 159 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 34 358.00 | | | 34 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 770.00 | | | 83 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |