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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 926 437.00 | 487 253.00 | 439 184.00 | 926 437.00 |
040 Immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 961 637.00 | 487 253.00 | 474 384.00 | 961 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 233.00 | | 216 233.00 | 216 233.00 |
072 Créances – Autres | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
084 Disponibilités | 35 616.00 | | 35 616.00 | 35 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 651.00 | | 279 651.00 | 279 651.00 |
110 Total général Actif | 1 241 288.00 | 487 253.00 | 754 035.00 | 1 241 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 136 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 831.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 418 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 575 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 754 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 503.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 314 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 136.00 | | | 181 136.00 |
230 Autres produits | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 204.00 | | | 209 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
242 Autres charges externes. | 119 734.00 | | | 119 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 511.00 | | | -8 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 334.00 | | | 88 334.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 978.00 | | | 246 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 774.00 | | | -37 774.00 |
280 Produits financiers | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
294 Charges financières | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 126.00 | | | -18 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 937 134.00 | | | 937 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 917.00 | | | 25 917.00 |