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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 11 072.00 | 2 628.00 | 13 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 971.00 | 325 321.00 | 68 650.00 | 393 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 827.00 | 326 885.00 | 64 942.00 | 391 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 500.00 | 663 278.00 | 155 222.00 | 818 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 869.00 | | 82 869.00 | 82 869.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087 328.00 | 3 365.00 | 2 083 963.00 | 2 087 328.00 |
BZ Autres créances | 453 717.00 | | 453 717.00 | 453 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 914.00 | | 608 914.00 | 608 914.00 |
CF Disponibilités | 1 238 145.00 | | 1 238 145.00 | 1 238 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 457.00 | | 55 457.00 | 55 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 577 356.00 | 3 365.00 | 4 573 991.00 | 4 577 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 856.00 | 666 643.00 | 4 729 213.00 | 5 395 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
DG Autres réserves | 1 432 283.00 | 1 429 331.00 | | 1 432 283.00 |
DH Report à nouveau | 88 833.00 | 88 833.00 | | 88 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 686.00 | 2 952.00 | | 53 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 598.00 | 1 563 912.00 | | 1 617 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 352.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 805.00 | 439 182.00 | | 378 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 772.00 | 13 631.00 | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 660.00 | 1 105 526.00 | | 1 708 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 203.00 | 645 910.00 | | 701 203.00 |
EA Autres dettes | 320 955.00 | 111 167.00 | | 320 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 615.00 | 2 315 766.00 | | 3 111 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 213.00 | 3 879 678.00 | | 4 729 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 302 135.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 352.00 | | 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378 805.00 | | | 378 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 508 325.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 513 130.00 | |
FM Production stockée | | | 50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 563 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 542 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 365.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 425 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 766.00 | 167.00 | | 37 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 766.00 | 13 907.00 | | 37 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 309.00 | 21 211.00 | | 2 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 575.00 | 21 211.00 | | 43 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 809.00 | -7 304.00 | | -5 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 262.00 | -207.00 | | 9 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 603 736.00 | 7 466 791.00 | | 7 603 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 550 049.00 | 7 463 840.00 | | 7 550 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 686.00 | 2 952.00 | | 53 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 446.00 | | 65 652.00 | 803 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 192.00 | 19 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 599.00 | 818 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 407.00 | 785 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 025.00 | | 2 675.00 | 11 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 510.00 | | 59 694.00 | 773 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 911.00 | | 3 284.00 | 18 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 478.00 | 40 941.00 | 6 141.00 | 628 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 025.00 | 47.00 | | 11 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 453.00 | 40 894.00 | 6 141.00 | 617 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 660.00 | 1 708 660.00 | | 1 708 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 761.00 | 699 761.00 | | 699 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 087 328.00 | 2 087 328.00 | | 2 087 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VP Divers | 453 717.00 | 453 717.00 | | 453 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701 203.00 | 701 203.00 | | 701 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 457.00 | 55 457.00 | | 55 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 504.00 | 2 596 502.00 | 19 003.00 | 2 615 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 844.00 | 3 109 844.00 | | 3 109 844.00 |