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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 586.00 | 12 336.00 | 5 249.00 | 17 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 970.00 | 341 053.00 | 53 917.00 | 394 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 949.00 | 351 286.00 | 74 663.00 | 425 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 741.00 | 704 676.00 | 156 065.00 | 860 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 559.00 | 13 955.00 | 2 392 604.00 | 2 406 559.00 |
BZ Autres créances | 299 968.00 | | 299 968.00 | 299 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 439.00 | | 610 439.00 | 610 439.00 |
CF Disponibilités | 1 218 694.00 | | 1 218 694.00 | 1 218 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 582 863.00 | 13 955.00 | 4 568 908.00 | 4 582 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 604.00 | 718 631.00 | 4 724 973.00 | 5 443 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
DG Autres réserves | 1 485 969.00 | 1 432 283.00 | | 1 485 969.00 |
DH Report à nouveau | 88 833.00 | 88 833.00 | | 88 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 827.00 | 53 686.00 | | 193 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 425.00 | 1 617 598.00 | | 1 811 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815.00 | 219.00 | | 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 597.00 | 378 805.00 | | 421 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393.00 | 1 772.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 561.00 | 1 708 660.00 | | 1 059 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 741.00 | 701 203.00 | | 855 741.00 |
EA Autres dettes | 575 442.00 | 320 955.00 | | 575 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 549.00 | 3 111 615.00 | | 2 913 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 724 973.00 | 4 729 213.00 | | 4 724 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 913 156.00 | 3 109 844.00 | | 2 913 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815.00 | 219.00 | | 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 998 447.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 998 447.00 | |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 950 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 355 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 590.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 625 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891.00 | 37 766.00 | | 1 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 2 309.00 | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 43 575.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 062.00 | -5 809.00 | | 1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 362.00 | 9 262.00 | | 89 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 953 603.00 | 7 603 736.00 | | 8 953 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 759 776.00 | 7 550 049.00 | | 8 759 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 827.00 | 53 686.00 | | 193 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 500.00 | | 42 241.00 | 818 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 700.00 | | 3 886.00 | 13 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 798.00 | | 35 121.00 | 785 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 003.00 | | 3 234.00 | 19 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 278.00 | 41 398.00 | | 663 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 072.00 | 1 264.00 | | 11 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 206.00 | 40 133.00 | | 652 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 561.00 | 1 059 561.00 | | 1 059 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855 741.00 | 855 741.00 | | 855 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 039.00 | 997 039.00 | | 997 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 406 559.00 | 2 406 559.00 | | 2 406 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VP Divers | 299 968.00 | 299 968.00 | | 299 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 744 974.00 | 2 722 737.00 | 22 237.00 | 2 744 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 156.00 | 2 913 156.00 | | 2 913 156.00 |