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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 129.00 | 9 761.00 | 1 368.00 | 11 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 707.00 | 248 248.00 | 42 459.00 | 290 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 343.00 | 264 523.00 | 59 820.00 | 324 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 848.00 | | 137 848.00 | 137 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 025.00 | 522 532.00 | 241 493.00 | 764 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 209.00 | 71 354.00 | 2 481 855.00 | 2 553 209.00 |
BZ Autres créances | 244 389.00 | | 244 389.00 | 244 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 154.00 | | 611 154.00 | 611 154.00 |
CF Disponibilités | 1 266 143.00 | | 1 266 143.00 | 1 266 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 873.00 | | 36 873.00 | 36 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 753 995.00 | 71 354.00 | 4 682 641.00 | 4 753 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 021.00 | 593 886.00 | 4 924 135.00 | 5 518 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
DG Autres réserves | 1 679 796.00 | 1 485 969.00 | | 1 679 796.00 |
DH Report à nouveau | 88 833.00 | 88 833.00 | | 88 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 831.00 | 193 827.00 | | 255 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 255.00 | 1 811 425.00 | | 2 067 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 190.00 | 815.00 | | 500 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 566.00 | 421 597.00 | | 210 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | 393.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 174.00 | 1 059 561.00 | | 1 385 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 375.00 | 855 741.00 | | 701 375.00 |
EA Autres dettes | 26 892.00 | 575 442.00 | | 26 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856 879.00 | 2 913 549.00 | | 2 856 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 924 135.00 | 4 724 973.00 | | 4 924 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 219.00 | 2 913 156.00 | | 2 356 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 815.00 | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 330 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 330 587.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 370 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 635 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 399.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 044 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 326.00 | 1 891.00 | | 45 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 326.00 | 1 891.00 | | 56 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909.00 | 829.00 | | 1 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 646.00 | 829.00 | | 16 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 680.00 | 1 062.00 | | 39 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 851.00 | 89 362.00 | | 102 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 427 248.00 | 8 953 603.00 | | 6 427 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 171 417.00 | 8 759 776.00 | | 6 171 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 831.00 | 193 827.00 | | 255 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 741.00 | | 160 867.00 | 860 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 389.00 | 137 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 583.00 | 764 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 457.00 | 11 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 737.00 | 615 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 919.00 | | 28 867.00 | 820 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 237.00 | | 132 000.00 | 22 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 676.00 | 53 699.00 | 235 842.00 | 704 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 336.00 | 3 882.00 | 6 457.00 | 12 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 339.00 | 49 817.00 | 229 385.00 | 692 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 174.00 | 1 385 174.00 | | 1 385 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 375.00 | 701 375.00 | | 701 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 459.00 | 237 459.00 | | 237 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 848.00 | | 137 848.00 | 137 848.00 |
UX Autres créances clients | 2 553 209.00 | 2 553 209.00 | | 2 553 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 389.00 | 244 389.00 | | 244 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 318.00 | 2 834 471.00 | 137 848.00 | 2 972 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 219.00 | 2 356 219.00 | 500 000.00 | 2 856 219.00 |