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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514.00 | 984.00 | 529.00 | 1 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 719.00 | 12 786.00 | 3 932.00 | 16 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 741.00 | 18 771.00 | 18 970.00 | 37 741.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BZ Autres créances | 152 984.00 | | 152 984.00 | 152 984.00 |
CF Disponibilités | 213 593.00 | | 213 593.00 | 213 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 845.00 | | 373 845.00 | 373 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 586.00 | 18 771.00 | 392 815.00 | 411 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 837.00 | | | 103 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 173 541.00 | 145 899.00 | | 173 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 062.00 | 27 641.00 | | -96 062.00 |
DL TOTAL (I) | 154 478.00 | 250 541.00 | | 154 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 587.00 | | | 162 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 587.00 | | | 162 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | 2 572.00 | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 783.00 | 30 071.00 | | 38 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 876.00 | 21 216.00 | | 34 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 750.00 | 53 860.00 | | 75 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 815.00 | 304 401.00 | | 392 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 750.00 | 53 860.00 | | 75 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 162 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 162 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UX Autres créances clients | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VC Groupe et associés | 103 837.00 | | 103 837.00 | 103 837.00 |
VI Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 759.00 | 60 922.00 | 103 837.00 | 164 759.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |