| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 038.00 | 18 195.00 | 1 842.00 | 20 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 060.00 | 24 709.00 | 16 351.00 | 41 060.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 841.00 | | 48 841.00 | 48 841.00 |
BZ Autres créances | 107 475.00 | | 107 475.00 | 107 475.00 |
CF Disponibilités | 379 940.00 | | 379 940.00 | 379 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 265.00 | | 541 265.00 | 541 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 326.00 | 24 709.00 | 557 616.00 | 582 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 352 047.00 | 215 438.00 | | 352 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 606.00 | 136 609.00 | | 16 606.00 |
DL TOTAL (I) | 445 654.00 | 429 047.00 | | 445 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 262.00 | 5 407.00 | | 5 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 391.00 | 52 162.00 | | 71 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 410.00 | 90 023.00 | | 21 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 962.00 | 147 594.00 | | 111 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 616.00 | 576 642.00 | | 557 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 800.00 | 5 407.00 | | 3 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 392.00 | 71 392.00 | | 71 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
UX Autres créances clients | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
VC Groupe et associés | 65 912.00 | 65 912.00 | | 65 912.00 |
VI Groupe et associés | 5 263.00 | 1 463.00 | | 5 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 833.00 | 161 325.00 | 4 508.00 | 165 833.00 |
VW T.V.A. | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 065.00 | 94 264.00 | | 98 065.00 |