| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514.00 | 1 460.00 | 53.00 | 1 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 693.00 | 15 803.00 | 3 889.00 | 19 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 715.00 | 22 264.00 | 18 451.00 | 40 715.00 |
BT Marchandises | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 504.00 | | 87 504.00 | 87 504.00 |
BZ Autres créances | 43 939.00 | | 43 939.00 | 43 939.00 |
CF Disponibilités | 401 392.00 | | 401 392.00 | 401 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 191.00 | | 558 191.00 | 558 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 906.00 | 22 264.00 | 576 642.00 | 598 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 796.00 | | | 42 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 215 438.00 | 77 478.00 | | 215 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 609.00 | 137 959.00 | | 136 609.00 |
DL TOTAL (I) | 429 047.00 | 292 438.00 | | 429 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 407.00 | 2 381.00 | | 5 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 162.00 | 45 269.00 | | 52 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 023.00 | 57 886.00 | | 90 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 114 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 594.00 | 219 694.00 | | 147 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 642.00 | 512 132.00 | | 576 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 186.00 | 219 694.00 | | 142 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
UX Autres créances clients | 87 504.00 | 87 504.00 | | 87 504.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VC Groupe et associés | 42 796.00 | | 42 796.00 | 42 796.00 |
VI Groupe et associés | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 932.00 | 93 628.00 | 47 305.00 | 140 932.00 |
VW T.V.A. | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 594.00 | 142 187.00 | 5 408.00 | 147 594.00 |