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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 520.00 | 32 358.00 | 16 162.00 | 48 520.00 |
040 Immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 318.00 | 32 925.00 | 16 394.00 | 49 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
072 Créances – Autres | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
084 Disponibilités | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
110 Total général Actif | 81 572.00 | 32 925.00 | 48 647.00 | 81 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 654.00 | | | 85 654.00 |
222 Production stockée | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
230 Autres produits | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 160.00 | | | 94 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
242 Autres charges externes. | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
262 Autres charges | 372.00 | | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 869.00 | | | 92 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 624.00 | | | -1 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 292.00 | | | 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 966.00 | | | 51 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 470.00 | | | 14 470.00 |