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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 838.00 | 27 836.00 | 9 002.00 | 36 838.00 |
040 Immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 636.00 | 28 403.00 | 9 233.00 | 37 636.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 791.00 | | 44 791.00 | 44 791.00 |
084 Disponibilités | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 969.00 | | 54 969.00 | 54 969.00 |
110 Total général Actif | 92 606.00 | 28 403.00 | 64 202.00 | 92 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 088.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 269.00 | | | 103 269.00 |
222 Production stockée | -10 011.00 | | | -10 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 258.00 | | | 93 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
242 Autres charges externes. | 50 677.00 | | | 50 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 621.00 | | | -6 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
252 Charges sociales | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 083.00 | | | 104 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 826.00 | | | -10 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 473.00 | | | 12 473.00 |