| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 708.00 | 36 737.00 | 57 971.00 | 94 708.00 |
040 Immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 506.00 | 37 304.00 | 58 202.00 | 95 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
084 Disponibilités | 65 695.00 | | 65 695.00 | 65 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 332.00 | | 90 332.00 | 90 332.00 |
110 Total général Actif | 185 838.00 | 37 304.00 | 148 534.00 | 185 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 840.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 497.00 | | | 180 497.00 |
222 Production stockée | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 477.00 | | | 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 474.00 | | | 198 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 391.00 | | | 87 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 65 908.00 | | | 65 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
262 Autres charges | 857.00 | | | 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 141.00 | | | 198 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 332.00 | | | 332.00 |
294 Charges financières | 277.00 | | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 449.00 | | | 52 449.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 870.00 | | | 57 870.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 730.00 | | | 25 730.00 |