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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 744.00 | 34 508.00 | 5 235.00 | 39 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 724.00 | 2 155.00 | 1 568.00 | 3 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 378.00 | 36 664.00 | 41 714.00 | 78 378.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 260.00 | | 555 260.00 | 555 260.00 |
BZ Autres créances | 38 429.00 | | 38 429.00 | 38 429.00 |
CF Disponibilités | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 758.00 | 1.00 | 626 758.00 | 626 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 137.00 | 36 664.00 | 668 472.00 | 705 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 448.00 | 87 198.00 | | 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 289.00 | 3 250.00 | | 8 289.00 |
DL TOTAL (I) | 109 737.00 | 101 448.00 | | 109 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 795.00 | 15 768.00 | | 206 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | 5.00 | | 1 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 415.00 | 212 813.00 | | 194 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 773.00 | 47 977.00 | | 82 773.00 |
EA Autres dettes | 73 253.00 | 318.00 | | 73 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 734.00 | 373 014.00 | | 558 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 472.00 | 474 462.00 | | 668 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 734.00 | 276 882.00 | | 558 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 795.00 | 15 768.00 | | 206 795.00 |