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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 499.00 | 3 864.00 | 634.00 | 4 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 647.00 | | 81 647.00 | 81 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 890.00 | 43 608.00 | 82 282.00 | 125 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 322.00 | | 523 322.00 | 523 322.00 |
BZ Autres créances | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
CF Disponibilités | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 489.00 | | 575 489.00 | 575 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 380.00 | 43 608.00 | 657 771.00 | 701 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 226.00 | -185 763.00 | | -105 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 349.00 | 80 537.00 | | 10 349.00 |
DL TOTAL (I) | 14 123.00 | 3 773.00 | | 14 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 730.00 | 353 261.00 | | 467 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 086.00 | 427 705.00 | | 107 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 349.00 | 97 781.00 | | 68 349.00 |
EA Autres dettes | | 95 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 648.00 | 974 926.00 | | 643 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 771.00 | 978 700.00 | | 657 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 769.00 | 765 549.00 | | 547 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371 851.00 | 253 261.00 | | 371 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 279.00 | | 21 612.00 | 104 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 035.00 | | 21 612.00 | 60 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 123.00 | 486.00 | | 43 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 379.00 | 486.00 | | 3 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 086.00 | 107 086.00 | | 107 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 349.00 | 68 349.00 | | 68 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 648.00 | | 81 648.00 | 81 648.00 |
UX Autres créances clients | 523 323.00 | 523 323.00 | | 523 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 852.00 | 371 852.00 | | 371 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 879.00 | | | 95 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 976.00 | 556 328.00 | 81 648.00 | 637 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 649.00 | 547 770.00 | | 643 649.00 |