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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 499.00 | 3 378.00 | 1 120.00 | 4 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 035.00 | | 60 035.00 | 60 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 278.00 | 43 123.00 | 61 155.00 | 104 278.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 736 775.00 | | 736 775.00 | 736 775.00 |
BZ Autres créances | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
CF Disponibilités | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 167.00 | | 808 167.00 | 808 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 446.00 | 43 123.00 | 869 323.00 | 912 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 763.00 | 737.00 | | -185 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 537.00 | -186 501.00 | | 80 537.00 |
DL TOTAL (I) | 3 773.00 | -76 763.00 | | 3 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 261.00 | 199 698.00 | | 353 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 297 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 001.00 | 380 798.00 | | 416 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 803.00 | 16 706.00 | | 95 803.00 |
EA Autres dettes | | 52 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 865 549.00 | 947 439.00 | | 865 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 323.00 | 870 675.00 | | 869 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 549.00 | 550 372.00 | | 765 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 261.00 | 99 698.00 | | 253 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 368.00 | | 1 295 368.00 | 1 295 368.00 |
FG Production vendue services | 186 673.00 | | 186 673.00 | 186 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 041.00 | | 1 482 041.00 | 1 482 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 063.00 | 5 069.00 | | 9 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 063.00 | 5 069.00 | | 9 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 592.00 | -5 069.00 | | 10 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 888.00 | 508 878.00 | | 1 512 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 351.00 | 695 380.00 | | 1 432 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 537.00 | -186 501.00 | | 80 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 269.00 | | 10 009.00 | 94 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 026.00 | | 10 009.00 | 50 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 088.00 | 1 035.00 | 43 123.00 | 42 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 252.00 | 492.00 | 39 744.00 | 39 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836.00 | 543.00 | 3 379.00 | 2 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 001.00 | 416 001.00 | | 416 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 804.00 | 95 804.00 | | 95 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 035.00 | | 60 035.00 | 60 035.00 |
UX Autres créances clients | 736 776.00 | 736 776.00 | | 736 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 262.00 | 253 262.00 | | 253 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 284.00 | 772 248.00 | 60 035.00 | 832 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 550.00 | 765 550.00 | 100 000.00 | 865 550.00 |