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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 348.00 | 19 534.00 | 14 814.00 | 34 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 406.00 | 50 062.00 | 79 343.00 | 129 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 382.00 | 69 596.00 | 1 036 786.00 | 1 106 382.00 |
BT Marchandises | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
BZ Autres créances | 60 424.00 | | 60 424.00 | 60 424.00 |
CF Disponibilités | 380 553.00 | | 380 553.00 | 380 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 246.00 | | 459 246.00 | 459 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 629.00 | 69 596.00 | 1 496 033.00 | 1 565 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 160.00 | | | 430 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
DH Report à nouveau | 443 011.00 | | | 443 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 184.00 | | | 119 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 672.00 | | | 1 015 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 952.00 | | | 326 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 618.00 | | | 88 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 361.00 | | | 480 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 033.00 | | | 1 496 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 485.00 | | | 254 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 943.00 | | 1 028 943.00 | 1 028 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 943.00 | | 1 028 943.00 | 1 028 943.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 342.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 731.00 | | | 1 033 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 547.00 | | | 914 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 184.00 | | | 119 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 308.00 | | 2 074.00 | 1 104 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 176.00 | | 1 577.00 | 162 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 132.00 | | 497.00 | 37 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 254.00 | 20 342.00 | | 49 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 254.00 | 20 342.00 | | 49 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 952.00 | 101 077.00 | 225 875.00 | 326 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 618.00 | 88 618.00 | | 88 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 814.00 | 62 186.00 | 37 629.00 | 99 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 361.00 | 254 485.00 | 225 875.00 | 480 361.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |