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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 970.00 | 37 222.00 | 4 748.00 | 41 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 693.00 | 102 843.00 | 59 850.00 | 162 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 931.00 | | 39 931.00 | 39 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 594.00 | 140 065.00 | 1 009 529.00 | 1 149 594.00 |
BT Marchandises | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
BZ Autres créances | 177 121.00 | | 177 121.00 | 177 121.00 |
CF Disponibilités | 670 246.00 | | 670 246.00 | 670 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 035.00 | | 858 035.00 | 858 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 629.00 | 140 065.00 | 1 867 564.00 | 2 007 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 160.00 | | | 430 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
DH Report à nouveau | 673 020.00 | | | 673 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 579.00 | | | 104 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 597.00 | | | 1 244 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 788.00 | | | 399 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 116.00 | | | 100 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 087.00 | | | 117 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 967.00 | | | 622 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 564.00 | | | 1 867 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 234.00 | | | 328 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 110.00 | | 459 110.00 | 459 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 110.00 | | 459 110.00 | 459 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 033.00 | | | 60 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 961.00 | | | 608 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 382.00 | | | 504 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 579.00 | | | 104 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 983.00 | 24 082.00 | | 115 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 983.00 | 24 082.00 | | 115 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 116.00 | 100 116.00 | | 100 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 087.00 | 117 087.00 | | 117 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 931.00 | | 39 931.00 | 39 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 788.00 | 105 055.00 | 294 733.00 | 399 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 326.00 | 177 326.00 | | 177 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 257.00 | 177 326.00 | 39 931.00 | 217 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 967.00 | 328 234.00 | 294 733.00 | 622 967.00 |