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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 970.00 | 31 680.00 | 10 290.00 | 41 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 542.00 | 84 303.00 | 66 239.00 | 150 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 931.00 | | 39 931.00 | 39 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 443.00 | 115 983.00 | 1 021 460.00 | 1 137 443.00 |
BT Marchandises | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BZ Autres créances | 245 724.00 | | 245 724.00 | 245 724.00 |
CF Disponibilités | 451 478.00 | | 451 478.00 | 451 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 389.00 | | 700 389.00 | 700 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 832.00 | 115 983.00 | 1 721 849.00 | 1 837 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 160.00 | | | 430 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
DH Report à nouveau | 699 917.00 | | | 699 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 898.00 | | | -26 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 017.00 | | | 1 140 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 552.00 | | | 451 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 021.00 | | | 83 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 832.00 | | | 581 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 849.00 | | | 1 721 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 023.00 | | | 184 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 245.00 | | 397 245.00 | 397 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 245.00 | | 397 245.00 | 397 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 828.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 305.00 | | | -4 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 142.00 | | | -17 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 871.00 | | | 442 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 769.00 | | | 469 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 898.00 | | | -26 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 155.00 | 23 828.00 | | 92 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 155.00 | 23 828.00 | | 92 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 268.00 | 41 268.00 | | 41 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 021.00 | 83 021.00 | | 83 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 931.00 | | 39 937.00 | 39 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 552.00 | 53 743.00 | 397 809.00 | 451 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 929.00 | 245 929.00 | | 245 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 860.00 | 245 929.00 | 39 931.00 | 285 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 832.00 | 184 023.00 | 397 809.00 | 581 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |