| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 191 304.00 | 37 224.00 | 154 080.00 | 191 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 431.00 | 334 894.00 | 434 537.00 | 769 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 919.00 | 53 858.00 | 122 062.00 | 175 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 130.00 | | 126 130.00 | 126 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 574.00 | 425 976.00 | 2 037 599.00 | 2 463 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
BT Marchandises | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 567.00 | 6 737.00 | 3 830.00 | 10 567.00 |
BZ Autres créances | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
CF Disponibilités | 99 725.00 | | 99 725.00 | 99 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 361.00 | 6 737.00 | 205 624.00 | 212 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 935.00 | 432 712.00 | 2 243 223.00 | 2 675 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 231.00 | -172 542.00 | | -163 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 751.00 | 9 310.00 | | 10 751.00 |
DL TOTAL (I) | 447 520.00 | 436 768.00 | | 447 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 139.00 | 1 298 711.00 | | 1 051 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 719.00 | 238 388.00 | | 283 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 670.00 | 157 461.00 | | 176 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 751.00 | 159 324.00 | | 246 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 650.00 | | |
EA Autres dettes | 37 424.00 | 338.00 | | 37 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 703.00 | 1 861 872.00 | | 1 795 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 223.00 | 2 298 640.00 | | 2 243 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 489.00 | 812 729.00 | | 980 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 127.00 | | 88 127.00 | 88 127.00 |
FD Production vendue biens | 2 012 339.00 | | 2 012 339.00 | 2 012 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 466.00 | | 2 100 466.00 | 2 100 466.00 |
FM Production stockée | | | 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 951.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 147 083.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 147 083.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 075.00 | 5 993.00 | | 4 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 387.00 | 20 421.00 | | 37 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 462.00 | 26 414.00 | | 41 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 538.00 | 120 669.00 | | 158 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 593.00 | 1 946 664.00 | | 2 310 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 843.00 | 1 937 353.00 | | 2 299 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 750.00 | 9 311.00 | | 10 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 026.00 | | 188 848.00 | 2 356 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 300.00 | 2 463 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 599.00 | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 701.00 | 1 136 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 599.00 | | | 1 200 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 735.00 | | 113 621.00 | 1 103 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 692.00 | | 75 227.00 | 51 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 938.00 | 171 951.00 | 43 913.00 | 297 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 339.00 | 171 951.00 | 43 314.00 | 297 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 670.00 | 176 670.00 | | 176 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 402.00 | 141 402.00 | | 141 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 752.00 | 92 752.00 | | 92 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 130.00 | | 126 130.00 | 126 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VB T. V. A. | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 142.00 | 233 928.00 | 815 214.00 | 1 049 142.00 |
VI Groupe et associés | 283 719.00 | 283 719.00 | | 283 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 705.00 | | | 247 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 240.00 | 47 110.00 | 126 130.00 | 173 240.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 703.00 | 980 489.00 | 815 214.00 | 1 795 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 24.00 | | 29.00 |