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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 494 843.00 | 133 966.00 | 360 877.00 | 494 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 970.00 | 700 915.00 | 292 055.00 | 992 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 242.00 | 149 974.00 | 163 269.00 | 313 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 600.00 | 984 855.00 | 2 072 745.00 | 3 057 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 898.00 | | 62 898.00 | 62 898.00 |
BT Marchandises | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BZ Autres créances | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
CF Disponibilités | 175 063.00 | | 175 063.00 | 175 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 649.00 | | 328 649.00 | 328 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 248.00 | 984 855.00 | 2 401 394.00 | 3 386 248.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -359 908.00 | -356 298.00 | | -359 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 097.00 | -3 610.00 | | 191 097.00 |
DL TOTAL (I) | 431 189.00 | 240 092.00 | | 431 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 888.00 | 963 178.00 | | 735 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 910.00 | 759 266.00 | | 768 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 875.00 | 218 393.00 | | 208 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 773.00 | 371 857.00 | | 209 773.00 |
EA Autres dettes | 46 759.00 | 218 790.00 | | 46 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 205.00 | 2 531 484.00 | | 1 970 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 394.00 | 2 771 576.00 | | 2 401 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 322.00 | 2 095 814.00 | | 1 511 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 292.00 | | 201 342.00 | 3 021 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 035.00 | 56 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 035.00 | 3 057 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 801 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 415.00 | | 198 641.00 | 1 602 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 877.00 | | 2 702.00 | 218 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 005.00 | 171 850.00 | | 813 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 005.00 | 171 850.00 | | 813 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 875.00 | 208 875.00 | | 208 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 061.00 | 82 061.00 | | 82 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 710.00 | 116 710.00 | | 116 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
UX Autres créances clients | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 670.00 | 276 788.00 | 458 883.00 | 735 670.00 |
VI Groupe et associés | 767 069.00 | 767 069.00 | | 767 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 608.00 | | | 224 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 152.00 | 40 398.00 | 55 754.00 | 96 152.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 205.00 | 1 511 322.00 | 458 883.00 | 1 970 205.00 |