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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 206 542.00 | 56 510.00 | 150 032.00 | 206 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 037.00 | 469 042.00 | 377 995.00 | 847 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 635.00 | 77 807.00 | 170 829.00 | 248 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 886.00 | | 217 886.00 | 217 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 890.00 | 603 359.00 | 2 117 532.00 | 2 720 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 164.00 | | 52 164.00 | 52 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 814.00 | | 50 814.00 | 50 814.00 |
BT Marchandises | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BZ Autres créances | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
CF Disponibilités | 128 428.00 | | 128 428.00 | 128 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 820.00 | | 317 820.00 | 317 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 710.00 | 603 359.00 | 2 435 352.00 | 3 038 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 481.00 | -163 231.00 | | -152 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 818.00 | 10 750.00 | | -203 818.00 |
DL TOTAL (I) | 243 702.00 | 447 519.00 | | 243 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 643.00 | 1 051 139.00 | | 817 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 143.00 | 283 719.00 | | 528 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 114.00 | 176 670.00 | | 278 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 272.00 | 246 751.00 | | 270 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
EA Autres dettes | 284 387.00 | 37 424.00 | | 284 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 650.00 | 1 795 703.00 | | 2 191 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 351.00 | 2 243 223.00 | | 2 435 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 643.00 | 980 489.00 | | 1 613 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 574.00 | | 257 316.00 | 2 463 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 720 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 302 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 654.00 | | 165 559.00 | 1 136 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 920.00 | | 91 757.00 | 126 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 976.00 | 177 383.00 | | 425 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 976.00 | 177 383.00 | | 425 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 114.00 | 278 114.00 | | 278 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 450.00 | 148 450.00 | | 148 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 422.00 | 114 422.00 | | 114 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 387.00 | 284 387.00 | | 284 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 886.00 | | 217 886.00 | 217 886.00 |
UX Autres créances clients | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 214.00 | 237 207.00 | 578 007.00 | 815 214.00 |
VI Groupe et associés | 528 143.00 | 528 143.00 | | 528 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 928.00 | | | 233 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 240.00 | 82 354.00 | 217 886.00 | 300 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 650.00 | 1 613 643.00 | 578 007.00 | 2 191 650.00 |