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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 069.00 | 33 350.00 | 48 719.00 | 82 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 214.00 | 10 238.00 | 35 976.00 | 46 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 288.00 | 46 553.00 | 89 735.00 | 136 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 245.00 | 7 720.00 | 817 524.00 | 825 245.00 |
BZ Autres créances | 60 528.00 | | 60 528.00 | 60 528.00 |
CF Disponibilités | 103 725.00 | | 103 725.00 | 103 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 383.00 | 7 720.00 | 1 001 662.00 | 1 009 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 670.00 | 54 273.00 | 1 091 397.00 | 1 145 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 128 944.00 | 6 912.00 | | 128 944.00 |
DH Report à nouveau | -590.00 | | | -590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 451.00 | 121 442.00 | | 202 451.00 |
DL TOTAL (I) | 363 806.00 | 161 354.00 | | 363 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 132.00 | 37 977.00 | | 48 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 360.00 | 40 061.00 | | 25 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 474.00 | 15 840.00 | | 301 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 636.00 | 78 585.00 | | 90 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 175.00 | 54 458.00 | | 242 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 873.00 | 18 726.00 | | 10 873.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 526.00 | | 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 170.00 | 10 063.00 | | 8 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 592.00 | 256 236.00 | | 727 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 397.00 | 417 590.00 | | 1 091 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 230 734.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 031.00 | | 51 656.00 | 90 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 136 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 128 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 027.00 | | 51 656.00 | 82 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 120.00 | 20 155.00 | 2 722.00 | 29 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 155.00 | 20 155.00 | 2 722.00 | 26 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 636.00 | 90 636.00 | | 90 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 977.00 | 103 977.00 | | 103 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 821 427.00 | 821 427.00 | | 821 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VB T. V. A. | 60 528.00 | 60 528.00 | | 60 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 077.00 | 17 432.00 | 30 645.00 | 48 077.00 |
VI Groupe et associés | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 693.00 | 901 693.00 | | 901 693.00 |
VW T.V.A. | 115 898.00 | 115 898.00 | | 115 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 003.00 | 395 358.00 | 30 645.00 | 426 003.00 |