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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 651.00 | 8 011.00 | 640.00 | 8 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 836.00 | 116 220.00 | 158 616.00 | 274 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 490.00 | 74 947.00 | 206 543.00 | 281 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 097.00 | 199 177.00 | 376 920.00 | 576 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 099.00 | | 105 099.00 | 105 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 334.00 | 9 729.00 | 309 605.00 | 319 334.00 |
BZ Autres créances | 58 935.00 | | 58 935.00 | 58 935.00 |
CF Disponibilités | 322 904.00 | | 322 904.00 | 322 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 118.00 | | 28 118.00 | 28 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 391.00 | 9 729.00 | 824 662.00 | 834 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 488.00 | 208 907.00 | 1 201 581.00 | 1 410 488.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 436 750.00 | 402 417.00 | | 436 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 699.00 | 34 334.00 | | -25 699.00 |
DL TOTAL (I) | 444 051.00 | 469 750.00 | | 444 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 613.00 | 257 391.00 | | 348 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 640.00 | 105 395.00 | | 76 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 336.00 | 102 910.00 | | 169 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 918.00 | 179 862.00 | | 140 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 850.00 | 19 023.00 | | 11 850.00 |
EA Autres dettes | 5 968.00 | 2 811.00 | | 5 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 205.00 | 682.00 | | 4 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 530.00 | 669 974.00 | | 757 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 581.00 | 1 139 725.00 | | 1 201 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 443.00 | 631 498.00 | | 486 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 640.00 | | | 76 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 835.00 | | 238 699.00 | 427 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 937.00 | 638 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 937.00 | 618 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 063.00 | | 238 699.00 | 408 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 924.00 | 77 965.00 | 15 691.00 | 138 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 078.00 | 1 932.00 | | 6 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 846.00 | 76 032.00 | 15 691.00 | 132 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 313 105.00 | 313 105.00 | | 313 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VB T. V. A. | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 487.00 | 406 387.00 | 11 100.00 | 417 487.00 |