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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 651.00 | 6 078.00 | 2 573.00 | 8 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 398.00 | 83 117.00 | 100 281.00 | 183 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 666.00 | 49 730.00 | 174 937.00 | 224 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 835.00 | 138 925.00 | 288 911.00 | 427 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 395 412.00 | 9 729.00 | 385 682.00 | 395 412.00 |
CF Disponibilités | 429 742.00 | | 429 742.00 | 429 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 544.00 | 9 729.00 | 850 814.00 | 860 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 379.00 | 148 654.00 | 1 139 725.00 | 1 288 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 402 417.00 | 330 806.00 | | 402 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 334.00 | 71 611.00 | | 34 334.00 |
DL TOTAL (I) | 469 750.00 | 435 417.00 | | 469 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 391.00 | 89 452.00 | | 257 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 395.00 | 1 606.00 | | 105 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | 4 267.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 910.00 | 126 620.00 | | 102 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 862.00 | 203 531.00 | | 179 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 023.00 | 32 325.00 | | 19 023.00 |
EA Autres dettes | 2 811.00 | 3 391.00 | | 2 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 974.00 | 461 191.00 | | 669 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 725.00 | 896 608.00 | | 1 139 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 498.00 | | | 631 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 054.00 | | 146 925.00 | 288 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 144.00 | 427 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 144.00 | 408 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 323.00 | | 146 885.00 | 268 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 080.00 | | 40.00 | 11 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 111.00 | 65 306.00 | 1 492.00 | 75 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | 2 366.00 | | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 398.00 | 62 940.00 | 1 492.00 | 71 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 910.00 | 102 910.00 | | 102 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 421.00 | 68 421.00 | | 68 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 363 029.00 | 363 029.00 | | 363 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VB T. V. A. | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 391.00 | 20 814.00 | 36 576.00 | 57 391.00 |
VI Groupe et associés | 105 395.00 | 105 395.00 | | 105 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 887.00 | 406 787.00 | 11 100.00 | 417 887.00 |
VW T.V.A. | 71 177.00 | 71 177.00 | | 71 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 074.00 | 631 498.00 | 36 576.00 | 668 074.00 |