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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 600.00 | 3 964.00 | 2 636.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 400.00 | 3 964.00 | 474 436.00 | 478 400.00 |
BZ Autres créances | 1 301 064.00 | | 1 301 064.00 | 1 301 064.00 |
CF Disponibilités | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 588.00 | | 1 303 588.00 | 1 303 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 988.00 | 3 964.00 | 1 778 024.00 | 1 781 988.00 |
CU Autres participations | 471 800.00 | | 471 800.00 | 471 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119.00 | | | 119.00 |
DG Autres réserves | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
DH Report à nouveau | | -1 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 279.00 | 3 704.00 | | -3 279.00 |
DL TOTAL (I) | 467 101.00 | 470 380.00 | | 467 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 926.00 | 1 305 506.00 | | 1 309 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 360.00 | | 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187.00 | 607.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 923.00 | 1 306 473.00 | | 1 310 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 024.00 | 1 776 853.00 | | 1 778 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 11 310.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279.00 | 7 606.00 | | 3 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 279.00 | 3 704.00 | | -3 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 309 926.00 | 1 309 926.00 | | 1 309 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 064.00 | 1 301 064.00 | | 1 301 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 923.00 | 1 310 923.00 | | 1 310 923.00 |