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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 179 894.00 | 102 894.00 | 77 000.00 | 179 894.00 |
040 Immobilisations financières | 1 454 424.00 | | 1 454 424.00 | 1 454 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 634 318.00 | 102 894.00 | 1 531 424.00 | 1 634 318.00 |
072 Créances – Autres | 204 613.00 | | 204 613.00 | 204 613.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 471 499.00 | 9 556.00 | 461 943.00 | 471 499.00 |
084 Disponibilités | 829 869.00 | | 829 869.00 | 829 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 505 981.00 | 9 556.00 | 1 496 425.00 | 1 505 981.00 |
110 Total général Actif | 3 140 299.00 | 112 450.00 | 3 027 849.00 | 3 140 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 469 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 119.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 261.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 279 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 747 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 277 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 277 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 280 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 027 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 212 318.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
256 Dotations aux provisions | 60 894.00 | | | 60 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 219.00 | | | 83 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 219.00 | | | -83 219.00 |
280 Produits financiers | 378 469.00 | | | 378 469.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
294 Charges financières | 62 120.00 | | | 62 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 279 454.00 | | | 279 454.00 |